用AI写了个股票模拟交易系统，回测再也不拍脑袋了

炒股亏钱，痛定思痛，写了个模拟交易系统练手。核心思路：用真实历史数据做"时光倒流"式交易演练。

功能设计

环节	说明
时间选择	指定任意起止日期，划定回测区间
账户配置	自定义初始资金、目标股票池
信息可见性	只能看到"当前交易日"之前的价格走势，模拟真实的信息不对称
逐日推进	点击"下一交易日"才揭示后续价格，当天决策、当天有效
盈亏计算	实时持仓盈亏、资产曲线一目了然
AI复盘	交易结束后自动生成分析报告并评分

界面预览

首页 - 简洁入口，创建或继续模拟

账户创建 - 配置时间区间、初始资金、股票池

交易界面 - 左侧行情，右侧操作，所见即所得

行情推进 - 点击"下一交易日"，K线逐日展开

买卖操作 - 输入数量，即时计算成本和盈亏

AI复盘 - 交易结束后生成诊断报告，分析操作得失

技术亮点

• 数据层：接入真实历史行情，非随机游走
• 交互层："盲盒式"行情揭示，强制克制"开天眼"冲动
• 决策层：T+1日级粒度，不支持分时，降低复杂度聚焦策略本身
• 复盘层：LLM自动生成交易诊断，指出买卖点时机、仓位管理问题

后续规划

1. RAG知识库 - 接入经典交易战法、技术指标文档，边练边查
2. 报告导出 - 支持生成PDF/Excel格式的详细分析报告

---

一些思考：回测最大的敌人是"未来函数"和过度拟合。这个设计通过信息渐进披露模拟真实交易的心理压力，用AI复盘替代主观总结，希望能让策略验证更客观一些。

欢迎拍砖，也欢迎交流量化/回测相关的技术实现。

---